INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO DA DIRF – FOLHA DE PAGAMENTO TI9

OBJETIVO

Auxiliar o operador da Folha de Pagamento no processo anual de geração da DIRF.

UTILIZAÇÃO

Para gerar corretamente o arquivo da DIRF, verificar os parâmetros e informações conforme instruções a seguir.

Na opção do Menu, Empresas e Filiais, informar o campo “CPF do Responsável perante o CNPJ”.

Acessar através da opção Companhia & Pessoas do Menu, essa mesma “Empresa responsável pela Folha de Pagamento” (logo acima), que será a mesma pela declaração da DIRF, e na opção “Contatos” e preencher os cadastros com os dados do responsável. No departamento deverá constar RH.

- Em “Empresas e Filiais” ajustar parâmetro referente o Imposto de Renda sobre o “Complemento de 13º Salário”, para as empresas no regime de caixa, que permite optar em qual fechamento da DIRF o referido desconto será considerado:

Feitas essas parametrizações, posicionar a folha de pagamento no mês de fevereiro do ano atual e gerar o arquivo, conforme modelo abaixo:

As opções para geração 1, 2 ou 3 disponíveis no “Tipo de Geração” serão utilizadas pelo usuário conforme preferência.

- Na geração, o sistema consistirá, listará e exigirá que algumas rubricas sejam classificadas. Cada um deverá classificar manualmente no Cadastro de Rubricas o código correspondente, no campo “Classific. Rend. Isento para DIRF, quando for o caso”, print abaixo, conforme entendimento sobre cada sua classificação:

Esta informação é necessária, pois, a estrutura da DIRF prevê tratamentos distintos para Rendimentos Isentos:

1)    Existe Registro específico para Abono Pecuniário e Indenizações. Nestes casos nenhuma manutenção é necessária no cadastro de eventos, pois, o sistema já faz a alocação automaticamente através da categoria dos eventos.

2)    Existe Registro ou Campo específico para Diária e Ajuda de Custo, Benefícios Indiretos, Outros Rendimentos Isentos. Neste Caso é necessário informar nos eventos o código correspondente no campo “Classific. do Rend. Isento, quando for o caso” (Utilizar tecla F3 para pesquisa).

CONVENIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS NA DIRF

Os descontos de convênios médicos e odontológicos feitos na folha durante o ano são carregados automaticamente na DIRF, desde que a parametrização do Benefício para “lançamento automático” na folha de pagamento tenha sido feita desde janeiro do ano da declaração, conforme instruções encaminhadas anteriormente.

Se durante o ano foi implementado convenio com nova operadora de plano de saúde, no cadastro "Companhias & Pessoas", inclua, caso não exista, essa nova empresa operadora do plano de saúde, informando corretamente o CNPJ e o código de registro na ANS.

Para os usuários que não utilizaram o controle automático parametrizável de benefícios do sistema para os descontos de convênios médicos durante o ano, e para que os valores de convênios descontados dos empregados sejam corretamente adicionados ao arquivo DIRF, seguir as próximas instruções.

Sendo necessário informar manualmente o detalhamento por CPF, para movimentos anteriores ao cadastramento, ou consultar o detalhamento, deve-se ativar a folha e competência respectiva, selecionar o funcionário nos "Lançamentos Mensais" e em seguida clicar/selecionar o botão "Convênios x CPF", conforme print abaixo.

Para facilitar, pode ser feito um único lançamento do total do ano encerrado, no mês de dezembro.

Não é preciso reabrir ou reprocessar a folha para esse procedimento.

Manutenção (Inclusão, Alteração Exclusão) dos detalhes por CPF dos descontos referentes a operadoras de Planos de Saúde

- Para Incluir um novo detalhe, digite diretamente nos campos:  

- Campo "Evento":  Informe o código de evento da folha de pagamento no qual foi realizado o desconto (utilize a tecla F3 para

- Campo "Operadora": Informe o código da empresa operadora (utilize a tecla F3 para pesquisar). 

          - Campo "CPF": digite 0 (Zero) para informar que o detalhe a ser informado é referente ao titular ou digite o código do dependente se este for o caso (Pressione a tecla F3 para pesquisar os dependentes). 

           - Campo "Valor": Informe o valor do desconto para o CPF. 

- Após informar o valor do desconto e teclar "Enter", o registro será salvo e exibido logo abaixo.  

- Para excluir um detalhe, clique na linha da grid correspondente e tecle "Delete". 

INFORME DE RENDIMENTOS E OUTROS RELATÓRIOS:

            Na opção DIRF, conforme print abaixo, é possível a emissão dos Informes de Rendimentos com Ficha Financeira, Relatório para Conferencia de Convênios e de inconsistências.

 A geração da Ficha Financeira poderá ser impressa através de uma das opções da DIRF, conforme acime exposto e também no formato abaixo disponível, na tela de Lançamentos Mensais (F11), emissão individual de cada funcionário.

Para utilizar a emissão individual, acessar a competência encerrada, e selecionar como preferir, os dados conforme regime competência ou caixa.

DICA:Para facilitar a conferencia, salve a ficha financeira no formato Excel- Data Only e totalize.